こんにちは。税理士の筒井です。

今回はアメックス（アメリカンエキスプレス）のカード利用明細をCSVデータで取得し、その取得したデータを弥生会計にインポートする方法について解説します。

カード利用明細をCSV形式（カンマ区切り）データで取得しておけば、多少の加工が必要ではありますが会計ソフトに取り込んだりすることもできるため、今まで手入力でクレジットカード明細を入力していらっしゃる方は大幅に経理作業時間を減らすことができます。

今回はアメックスを例にしていますが、別のクレジットカード会社でもウェブサイト上でログインして利用明細の画面でCSV形式のデータを出力することができるようになっているかと思いますので手順は今回とおおむね同様です。

 

アメックスのサイトからログイン

アメックスのサイトからログインし、ご利用状況⇒カードご利用代金明細書（その他の形式）を選択する。

 

 

ファイルのダウンロード

ファイル形式の選択⇒CSVカンマ区切りファイル形式を黒ボタンで選択。

ダウンロードの、「カードを選択してください」から黒ボタンで該当のカードを選択。

「期間を選択してください」の単月ダウンロードからダウンロードしたい期間にチェックを入れます。

画面一番下の「ダウンロード」をクリックするとダウンロードが開始します。（ただし4か月程度しか遡れないようです。期限が過ぎてしまった場合はPDF取得しか方法はないようです。）

 

ダウンロード完了　ダウンロードフォルダを確認

ダウンロードフォルダにofxという名前のファイルがでてきます。（画面ではofx(4)となっています）

ダウンロードフォルダの場所はパソコン内のフォルダ検索で「ダウンロード」と打てば探すことができます。このofxファイルデスクトップなど任意の場所に移動して使用します。

 

ダウンロードしたファイルのデータを確認

ファイルを開くを下記のようなデータがあります。左のA~C列から

・日付

・金額

・内容

３つの要素が並んでいます。

この３つの要素をコピーして会計ソフトが指定するテンプレートに貼り付けます。

ここで内容を確認しますが、口座振替の金額（前月の引き落とし額）の行は不要なので削除します。

ショートカットキーを使うのであれば、ctrl +shift+↓で一番下まで選択できます。それをctrl +cでコピーします。

 

 

弥生会計のテンプレートに貼り付ける

ダウンロードしたデータの３要素は黄色の部分（D、I、O、Q列）に先程コピーしたデータをctrl +vで貼り付けます。

※画像のデータはサンプルです。実際の経費ではありません。

 

E列の消耗品費はQ列の内容から判断して、自分で勘定科目を入力します。ただし、１つずつ入力するのではなくてフィルター機能を使って同じ勘定科目はコピーをしていけば早いです。

J列は消費税です。関数（＝INT（I＊10/110））を入れていますので、I列に数値を入れれば自動で計算されます。※8%の場合は＝INT（I＊8/108）です。

K列はクレジットカードなので「未払金」、L列は未払金の補助科目で「アメックス」としています。

それ以外の文字列や数値は弥生会計が指定する形式に従って縦に埋めていきます。

空白の列は空白のままです。

会計ソフトの形式に合わせるための加工作業が若干骨の折れる作業です。ただ、全部手入力よりは断然良いと思います。

 

仕訳日記帳にインポート（取り込み）

仕訳日記帳をクリック⇒ファイル⇒インポートを選択

作成したテンプレートのファイルをインポートします。これで取り込みは完了です。

 

まとめ

今回はアメックスのカード明細からCSVファイルを取得し、弥生会計に落とし込むところまでを解説しました。

弥生会計にはスマート取り込みのクレジットカード連携機能がありますが、仕訳をAIに覚えこませる必要があります。

AIに仕訳のパターンを覚えさせるには結構時間と手間がかかります。パターンを覚えこませれば楽にはなりますが。。

その点CSVだとExcelのフィルター機能が使える分早いかもしれません。（私は取引内容をフィルター機能を使って絞りこみをし、勘定科目をコピーしてなるべく打ち込む作業を減らしています。）

なのでスマート取り込みのクレジットカード連携でなく自分で勘定科目を指定するCSVを使った方が確実で早いと思っています。

CSVファイルなら上記の手順を行えばインポートは数秒で終わります。

経理で時間がかかっている方にご参考になれば幸いです。

 

今回は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

税理士　筒井一成